达利欧特别提到美联储货币政策对市场的影响："接近零利率和持续量化宽松如同给市场注入兴奋剂，投资者在流动性推动下追逐风险资产，这种人为刺激的繁荣难以持续。"他分析称，通胀压力持续高企可能迫使美联储提前收紧货币政策，这将直接刺破资产泡沫。
对于加密货币市场，达利欧持谨慎态度："比特币等数字资产已经成为投机温床，虽然区块链技术具有革新潜力，但当前估值已严重偏离实际应用价值。"他建议投资者将加密货币配置控制在投资组合的1%-2%范围内。
这位《原则》作者预测，市场转折点可能出现在三个关键因素共振时：美联储政策转向、企业盈利增长放缓以及监管环境变化。"历史经验表明，当所有人都认为牛市会永远持续时，往往就是风险最高的时刻。"
达利欧最后建议投资者采取防御性策略：增持现金等价物、分散投资组合、加强对冲保护，并密切关注美国国债收益率曲线变化等先行指标。